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济宁-任城区
高中
1年以上
**现金管理**
- 日常现金收付（员工报销、零星采购等）
- 每日盘点库存现金，确保账实相符
- 控制备用金限额（如超出限额需及时存银行）
- **银行账户操作**
- 办理转账、汇款（支付供应商货款、费用等）
- 登记银行日记账，每日核对网银流水
- 月初打印银行对账单，编制《银行存款余额调节表》
- **票据管理**
- 保管支票、汇票等空白票据
